分级基金折算什么意思?分级基金下折一般亏损多少?

2023-05-22 08:27:50
来源:北流生活

所说基金折算,只产生在等级分类基金中,它是对于等级分类基金的三种类型份额包括母基金,A类与B类份额而设置的条款,其目标是为了维护A类份额持有者,兑付一部分A类盈利收益,以及避免B类归零的产生。基金折算,与基金的拆分有点类似,但多元复杂性远超后面一种。

分级基金下折一般亏损多少?

分级基金下折,是指当分级基金B份额的净值下跌到某个价格(比如0.25元)时,为了保护A份额持有人利益,基金公司按照合同约定对分级基金进行向下折算。下折带来亏损为:溢价率×份额净值÷份额前日收盘价(交易价格);份额折后份额数为:份额净值×原份额。

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