基金折算是好还是坏?折算基准日是什么意思?

2023-05-24 15:32:03
来源:财富时报

基金折算是好还是坏?

基金折算算不上好也不算坏,基金折算对用户没有影响。基金折算后,基金份额总额与持有者拥有的基金份额数额将产生调节,但调整后的持有者拥有的基金份额占基金总金额的占比不产生变化。

基金不定期份额折算意味什么?

基金不定期份额折算的意思是在基金的资产净值不变的前提下,使基金单位净值相应降低,按照一定比例调整基金份额的总额。

基金不定期份额折算后,基金不定期份额的总额与持有人持有的基金份额的数额会发生调整,调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。

基金不定期份额折算业务是一种保证分级基金A份额持有人利益的手段,如果是向上折算,对B份额没有影响,如果是发生向下折算,则会损害B份额的利益。

折算基准日是什么意思?

不定期份额的折算,首先要折算基准日,就是B类份额净值触发下折阀值的次一交易日,在折算基准日的时候,将各类份额净值均调整为1元,并且要在保证基金资产不变的前提下对各类份额进行相应调整,这就是不定期份额的折算。

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